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1月27日晨间早报

【行情回顾】

现货黄金(XAU)

周四(1月27日)亚洲时段,现货黄金交投于1820附近。周三(1月26日)金价大幅下挫,创一周新低,美元和美债收益率大幅反弹,之前美联储主席鲍威尔暗示美联储将在3月加息,在首次加息开始后还将收缩资产负债表。不过乌克兰危机仍然有望限制金价的跌势。


美元指数(DXY)
美元指数美元周三升至五周高位,此前美联储暗示可能如预期那样在3月升息,并将在之后大幅减持资产。最终收涨0.516%,报96.5。美国10年期国债收益率攀升,最高触及1.88%,最终收报1.873%。由于鲍威尔的言论增加了不确定性,华尔街股市大多遭到抛售。美联储在为期两天的政策会议结束时发表的声明,尤其让人对削减其近9万亿美元资产负债表的计划产生疑问。


【国际要闻】

1. 美联储暗示“很快”升息,计划大幅缩减资产负债表。
美联储周三暗示,可能会在3月升息,并重申届时将结束债券购买计划,随后开启大规模缩表行动。这些举措意味着美联储将从大流行时代的宽松货币政策转向更紧迫的通胀阻击战。FOMC委员们还就一套缩表原则达成一致,即通过调整每月到期债券回笼本金的再投资数额来“大幅”缩减规模庞大的资产负债表。


2. 鲍威尔称美国劳动力市场状况已符合充分就业
美联储主席鲍威尔周三表示,美国劳动力市场状况与充分就业相符,与新冠疫情最初造成逾2200万人失业时隔近两年,实现了一道里程碑。全美失业率已经连续六个月下降,职位空缺数接近纪录高位,仅2021年就增加了600多万就业。总体上,疫情爆发之初损失的就业已恢复近85%。


3. 掉期价格显示美联储3月份大幅度加息的可能性上升

与美联储会议日期相关的掉期走势表明,交易员现在预计美联储在3月份的下次会议上加息大约30个基点。

美联储通常以25个基点的幅度调整利率,因此这种定价表明至少有一次25基
点的加息,加息50个基点的可能性约为五分之一。

市场价格体现的2022年全年加息幅度约为1.13个百分点。美联储主席鲍威尔在周三的政策决定后发表的讲话被市场解读为鹰派,掉期价格体现的加息幅度也因而上升。


4. 美国12月商品贸易逆差升至历史新高,消费品推动进口总额创纪录。
美国12月商品贸易逆差意外扩大至纪录新高,进口继续增长,超过出口水平。美国商务部周三发布的数据显示,12月份贸易逆差从11月修正后的980亿美元增至1010亿美元,超出彭博调查得到的所有经济学家的预期。该数据未经通胀调整。


5. 美国再次呼吁本国公民考虑立即撤离乌克兰
美国再次要求本国公民考虑立即撤离乌克兰,因该国与俄罗斯的关系持续紧张且安全局势“无法预测”。
美国此前已建议本国公民考虑离开乌克兰,还在上周末下令外交官的家属撤出。美国驻基辅大使馆的职员已接到“自愿离开”指示,也就是说他们可以按自己的意愿决定是否回国。



【数据前瞻】

21:30,将公布美国至1月22日当周初请失业金人数、美国第四季度实际GDP年化季率初值。
市场预计第四季度产出将强劲反弹,但基于近期对 2022年初美国经济增长预测的下调,复苏将是短暂的。

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