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聚焦美联储议息

美联储议息引言

北京时间周四(9月23日)02:00,美联储将公布利率决议,并公布经济预估摘要,投资者关注美联储何时开始缩减每月1200亿美元政府债券购买规模的线索。面对可能停滞不前或处于激增边缘的劳动力市场,美联储/FED本月政策会议预计将打开削减其月度购债规模的大门,同时将任何实际变化都与9月及以后的美国就业增长挂钩。

据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%;12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。



美联储点阵图



往期数据参考


本期看点


机构前瞻


美联储议息会议解读

美联储议息会议也称为FOMC会议,即是联邦公开市场委员会会议。美联储议息会议的主要内容:决定未来的货币政策,不仅决定利息,还会有其他政策的决定。透过货币政策的调控,来达到经济成长及物价稳定两者间的平衡

解读:



参考数据

(解读:)非农就业人口是美联储十分关注的衡量美国就业状况的指标,一旦其有所增加,将支持美联储加息,反之则可能令美联储加息步伐受阻,因而对市场具有很大影响力

公布值>预期值,利多黄金白银,利空美元

公布值<预期值,利好美元,利空黄金白银

(解读)由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。

公布值>预期值,利多黄金白银,利空美元

公布值<预期值,利多美元,利空黄金白银

(解读)消费者物价指数(CPI),按照消费者角度量度商品和服务价格的变化,是衡量购买趋势变化和通胀的重要方法。

公布值>预期值,利多美元,利空黄金白银;

公布值<预期值,利空美元,利多黄金白银。



关联消息

Delta变种病毒肆虐影响全球经济复苏

美国的大流行病死亡人数在周一超过了1918年流感大流行,许多专家表示,在疫苗研制成功后,这种情况原本可以避免。美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,7月因新冠肺炎变异病毒Delta造成的恐慌情绪席卷全球,导致了避险资产需求增加,海外资金对美股和美债的投资方向出现极端分化。



美联储隔夜逆回购维持高位

2021年以来美联储维持整体扩表节奏,同时叠加负债端TGA“泄洪”,由此导致流动性向准备金及隔夜逆回购两大科目聚集。在近几个月,美联储逆回购工具使用规模的迅速飙升,除了逆回购利率上调令这一工具本身变得更有吸引力外,最为根本的原因依然在于市场无处可去的天量流动性——美联储无限购买资产以及美国财政部缩减现金余额,均加剧了市场资金面流动性的膨胀



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